10.12.202413:15 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ vào ngày 10 tháng 12 (Đánh giá các giao dịch Buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0565 và lên kế hoạch đưa ra quyết định vào thị trường dựa trên đó. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Sự tăng giá và sau đó là phá vỡ giả gần mức 1.0565 đã tạo ra cơ hội bán tốt, dẫn đến sự suy giảm của cặp tiền xuống mức 1.0535 và mang lại khoảng 30 điểm lợi nhuận. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh cho nửa sau của ngày.

Mở Vị Thế Mua Dài Hạn trên EUR/USD:

Đồng euro đã mất giá so với đồng đô la Mỹ sau tin tức về việc lạm phát ở Đức đã giảm xuống. Điều này đã khẳng định kỳ vọng của thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ cắt giảm lãi suất một cách quyết liệt hơn, khi mà rủi ro tăng giá đã trở nên ít đáng kể hơn.

Dữ liệu vào chiều nay bao gồm Chỉ số Lạc quan của Doanh nghiệp Nhỏ NFIB, năng suất lao động của Hoa Kỳ trong khu vực phi sản xuất, và thay đổi chi phí lao động. Tuy nhiên, những số liệu này không có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường tiền tệ.

Nếu áp lực lên cặp tiền vẫn tiếp diễn sau các dữ liệu này, tôi thích hành động gần mức hỗ trợ mới tại 1.0519, được hình thành từ tuần trước. Một lần phá vỡ giả tại mức này sẽ tạo cơ hội tốt để xây dựng các vị thế mua, nhắm mục tiêu tăng lên 1.0565, mức vẫn chưa bị phá vỡ. Việc phá vỡ và thử lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào mua hợp pháp, với mục tiêu ở 1.0593 và mức cao của tuần trước là 1.0627, nơi tôi dự định chốt lời. Thử nghiệm mức này sẽ củng cố xu hướng tăng giá thị trường của đồng euro.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động mua nào gần 1.0519, như có vẻ sẽ xảy ra, áp lực lên cặp tiền sẽ gia tăng, dẫn đến giảm mạnh hơn của đồng euro. Trong trường hợp này, tôi sẽ vào các vị thế mua chỉ sau một lần phá vỡ giả gần mức hỗ trợ 1.0474. Các vị thế mua ngay lập tức khi bật lên được lên kế hoạch tại 1.0430, nhắm mục tiêu điều chỉnh trong ngày là 30–35 điểm.

Mở Vị Thế Bán Ngắn Hạn trên EUR/USD:

Nếu đồng euro tăng mà không có tín hiệu hướng cụ thể, việc bảo vệ mức kháng cự 1.0565 sẽ là ưu tiên cho người bán trong nửa sau của ngày. Một lần phá vỡ giả tại đó, như đã mô tả ở trên, sẽ tạo cơ hội bán với mục tiêu 1.0519. Phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, sau đó thử lại từ phía dưới, sẽ cung cấp cơ hội bán khác, nhắm mục tiêu 1.0474 và có thể trả lại quyền kiểm soát cho phe gấu. Mục tiêu cuối cùng cho các vị thế bán sẽ là 1.0430, nơi nên chốt lời.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và phe gấu không có động thái nào xung quanh mức 1.0565 (nơi các đường trung bình động hiện đang được đặt), tôi sẽ hoãn lại việc bán cho đến khi đạt mức kháng cự tiếp theo tại 1.0593. Tôi sẽ bán ở đó chỉ sau khi có sự củng cố không thành công. Các vị thế bán ngay lập tức khi bật lên được kế hoạch tại 1.0627, nhắm mục tiêu điều chỉnh giảm 30–35 điểm.

Báo cáo Commitments of Traders (COT):

Báo cáo COT ngày 3 tháng 12 cho thấy sự gia tăng đáng kể trong cả vị thế mua và bán, giữ cho sức mạnh cân bằng của thị trường không thay đổi nhiều. Dữ liệu lạm phát chủ chốt của Hoa Kỳ dự kiến sẽ được công bố sớm, điều này sẽ định hình chính sách tiền tệ trong tương lai của Hoa Kỳ và hướng đi của đồng đô la.

Nếu không có bất ngờ lớn nào trong dữ liệu, Cục Dự trữ Liên bang có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất, điều này có thể làm suy yếu thêm đồng đô la. Theo báo cáo COT, vị thế mua phi thương mại đã tăng 11,359 lên 167,693, trong khi vị thế bán đã tăng 12,839 lên 225,182, rút ngắn khoảng cách giữa vị thế mua và bán xuống còn 463.

Tín hiệu chỉ báo:

• Đường trung bình động: Giao dịch dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày cho thấy nỗ lực tiếp tục giảm giá của euro.
  • 50-period SMA (màu vàng)
  • 30-period SMA (màu xanh lá)
• Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm giá, ranh giới dưới của chỉ báo tại 1.0530 sẽ đóng vai trò làm hỗ trợ.

Định nghĩa chỉ báo chính:

• Đường trung bình động (SMA): Làm mượt sự biến động để xác định xu hướng.
• Chỉ báo MACD: Theo dõi sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động.
• Dải Bollinger: Đo lường biến động và các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ sử dụng thị trường kỳ hạn để kiếm lợi nhuận.
• Các vị thế mua/bán: Phản ánh tổng lệnh mua hoặc bán mang tính đầu cơ.