11.12.202412:07 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho EUR/USD vào ngày 11 tháng 12, 2024

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ và củng cố dưới mức điều chỉnh 323.6% tại 1.0532. Điều này cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo ở mức 1.0420. Các biến động thị trường gần đây là khiêm tốn, nhưng phe bán đã bắt đầu chiếm ưu thế.

Cấu trúc sóng rất đơn giản và rõ ràng. Sóng đi xuống vừa hoàn thành không phá vỡ mức đáy trước đó, trong khi sóng đi lên gần đây chỉ vượt qua đỉnh trước đó một chút. Điều này cho thấy sự hình thành của một xu hướng "tăng giá", dù rất yếu, có thể kết thúc trong tuần này. Để phá vỡ xu hướng tăng hiện tại, cặp tỷ giá cần giảm xuống dưới mức 1.0461.

Vào thứ Ba, tin tức rất ít, với báo cáo đáng chú ý duy nhất là chỉ số lạm phát cuối cùng của Đức cho tháng 11. Không có bất ngờ: Chỉ số Giá Tiêu Dùng đã tăng 2.2% so với năm trước, và lạm phát cơ bản duy trì ở mức 2.4% so với năm trước. Những số liệu này không cung cấp lý do gì để ECB tạm dừng hoặc ngừng các chính sách nới lỏng tiền tệ. Lạm phát có tăng nhẹ ở Đức và các nước EU khác, nhưng không đủ để biện minh cho việc dừng hạ lãi suất. Các nhà giao dịch đã điều chỉnh cặp này đi lên nhẹ sau vài tuần, nhưng biểu đồ 4 giờ đưa ra bức tranh rõ ràng hơn. Sau một đợt giảm kéo dài, cặp tỷ giá đã lên tới mức 1.0630 nhưng hai lần bị từ chối ở mức này. Theo quan điểm của tôi, chúng ta đang ở đầu một xu hướng giảm mới cho đồng euro, có thể kéo dài tới mức 1.0225.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã phục hồi lần thứ hai từ mức điều chỉnh 100.0% tại 1.0603, khởi đầu một xu hướng giảm mới hướng đến mức Fibonacci 127.2% tại 1.0436. Một sự phân kỳ "bearish" trên chỉ báo CCI cũng hỗ trợ động lực giảm giá. Việc củng cố trên mức 1.0603 có thể báo hiệu sự tăng trưởng hơn nữa hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo tại 76.4% (1.0747), nhưng kịch bản chính của tôi vẫn giữ xu hướng giảm giá.

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã mở 11.359 vị thế mua và 12.839 vị thế bán. Nhóm "Phi thương mại" tiếp tục duy trì tâm lý giảm giá, ám chỉ khả năng tiếp tục giảm cho cặp tiền. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 168.000, trong khi vị thế bán là 225.000.

Trong mười hai tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm lượng nắm giữ euro của mình. Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng "giảm giá" mới. Yếu tố quan trọng đằng sau sự suy giảm trước đó của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng của FOMC—đã được phản ánh vào giá. Thị trường hiện không còn lý do mạnh mẽ để bán đô la. Mặc dù có thể xuất hiện các yếu tố mới, nhưng sự tăng trưởng của đô la Mỹ vẫn có khả năng xảy ra hơn. Phân tích đồ họa cũng chỉ ra sự khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn, dẫn đến việc tôi chuẩn bị cho sự suy giảm kéo dài trong cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:

• Hoa Kỳ: Chỉ số Giá Tiêu dùng (13:30 UTC).

Lịch kinh tế ngày 11 tháng 12 chỉ bao gồm một sự kiện, nhưng đó là một sự kiện quan trọng. Tác động của dữ liệu này đến tâm lý thị trường có thể đáng kể, đặc biệt là vào nửa cuối của ngày.

Dự báo và Khuyến nghị cho EUR/USD:

• Bán: Cặp tiền có thể đã được bán sau khi bật lại từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, mục tiêu 1.0420 và 1.0320. Các giao dịch này vẫn có thể được giữ lại.
• Mua: Cơ hội mua có thể đã được xem xét trên một đợt bật lại từ mức 1.0532 trên biểu đồ giờ, nhưng hai ngày đầu tuần cho thấy rằng phe gấu hiện đang chiếm ưu thế.

Các mức Fibonacci được xây dựng giữa 1.1003 và 1.1214 trên biểu đồ giờ và giữa 1.0603 và 1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.