30.12.202406:05 Forex Analysis & Reviews: Tổng quan về cặp EUR/USD: Ngày 30 tháng 12 - Năm Mới và mô hình "Double Bottom"

Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD có một số biến động trong nửa cuối ngày. Tuy nhiên, gọi đây là "thú vị" thì hơi quá, ngay cả khi xét trong một tuần lễ nghỉ. Độ biến động của cặp này chỉ đạt 39 pip, khá thấp, dù gần gấp đôi so với độ biến động quan sát được vào thứ Năm. Sự chuyển động này không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự kiện cơ bản hoặc kinh tế vĩ mô nào, bởi không có sự kiện nào đáng ghi nhận.

Về bản chất, cặp này hoặc đang đứng yên hoặc giao dịch với độ biến động thấp. Tuần trước gần như không cung cấp gì để phân tích—không có bài phát biểu nào của ngân hàng trung ương hoặc công bố kinh tế quan trọng, và vào thứ Tư, thị trường đã đóng cửa. Hiện tại, sự tập trung hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật và xu hướng tổng thể. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy cặp này đã bắt đầu sự điều chỉnh tăng mới, mặc dù có vẻ rất yếu. Ngoài ra, sau khi hai lần không thể vượt qua mức 1.0350, cặp này đã hình thành mô hình "đáy đôi".

Trước đây, chúng tôi đã lưu ý rằng các mô hình như vậy thường quá rõ ràng để có hơn 50% khả năng xảy ra. Chúng dễ dàng được nhận ra bởi hầu hết các nhà giao dịch trên thị trường, và nếu ai cũng mua dựa trên mô hình này, thì sẽ quá đơn giản. Do đó, chúng tôi nghiêng về quan điểm rằng vào tháng 1, giá sẽ vượt qua mức 1.0350 và tiếp tục giảm. Quan điểm này được hỗ trợ bởi gần như tất cả các yếu tố có sẵn hiện tại. Xu hướng giảm vẫn tồn tại trên tất cả khung thời gian lớn hơn. Bối cảnh cơ bản, như chúng tôi đã nhấn mạnh trong suốt năm 2024, vẫn nghiêng quyết định về phía đồng đô la Mỹ.

Tất nhiên, một sự điều chỉnh mới nhắm tới khoảng 1.0620 có thể sẽ bắt đầu. Cặp này thậm chí có thể đi vào một khoảng giao dịch ổn định giữa mức 1.0350 và 1.0620, nhưng những chuyển động như thế sẽ không thay đổi bức tranh kỹ thuật chung. Các giai đoạn ổn định và điều chỉnh thường được các nhà giao dịch lớn trên thị trường sử dụng để tích lũy vị thế.

Đối với tuần này—có thể được coi là lễ hội như tuần trước—sẽ có một số sự kiện quan trọng hơn một chút, nhưng không nhiều. Vào thứ Năm, ngày 2 tháng 1, các ước tính thứ hai về chỉ số PMI sản xuất cho Đức, EU và Mỹ sẽ được công bố, cùng với báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp Mỹ. Vào thứ Sáu, tỷ lệ thất nghiệp của Đức và chỉ số PMI sản xuất ISM của Mỹ sẽ được phát hành. Chỉ số ISM PMI sẽ có khả năng kích thích một phản ứng thị trường mạnh mẽ và làm sôi động thị trường sau giấc ngủ lễ hội. Các báo cáo khác là quan trọng thứ cấp. Vì vậy, nếu sự thức tỉnh của thị trường có thể xảy ra, có khả năng nó sẽ diễn ra vào thứ Sáu.

Mức biến động trung bình của cặp tiền tệ EUR/USD trong năm ngày giao dịch vừa qua, tính đến ngày 30 tháng 12, là 50 pips, được xếp vào loại "trung bình". Vào thứ Hai, chúng tôi dự đoán cặp tiền này sẽ dao động giữa các mức 1.0377 và 1.0477. Kênh hồi quy trên hiện đang hướng xuống, chỉ ra rằng xu hướng giảm chung vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, chỉ báo CCI một lần nữa đã bước vào vùng quá bán sau khi giảm mạnh, điều này cho thấy khả năng điều chỉnh tối đa.

Các mức hỗ trợ gần nhất:

• S1 – 1.0376
• S2 – 1.0254
• S3 – 1.0132

Các mức kháng cự gần nhất:

• R1 – 1.0498
• R2 – 1.0620
• R3 – 1.0742

Khuyến nghị giao dịch:

Cặp EUR/USD có thể tiếp tục xu hướng giảm của nó. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã liên tục dự đoán sự suy giảm tiếp theo của euro trong trung hạn, hoàn toàn ủng hộ triển vọng giảm giá chung mà chúng tôi tin rằng chưa kết thúc. Có khả năng cao thị trường đã phản ánh trước tất cả các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang, để lại ít lý do để đồng đô la suy yếu trong trung hạn.

Vị thế bán vẫn còn liên quan, với mục tiêu đặt tại 1.0376 và 1.0254 nếu giá duy trì dưới mức trung bình động. Đối với những người giao dịch dựa hoàn toàn vào phân tích kỹ thuật, vị thế mua có thể được xem xét nếu giá di chuyển trên mức trung bình động, với mục tiêu là 1.0620. Tuy nhiên, các diễn biến hiện tại yếu ớt, và bất kỳ chuyển động tăng nào cũng nên được xem như là những đợt điều chỉnh.

Giải thích về hình minh họa:

Các Kênh Hồi quy Tuyến tính giúp xác định xu hướng hiện tại. Nếu cả hai kênh sắp xếp hàng, điều đó chỉ ra một xu hướng mạnh mẽ.

Đường Trung bình động (cài đặt: 20,0, làm mịn) xác định xu hướng ngắn hạn và định hướng giao dịch.

Mức Murray hoạt động như các mục tiêu cho chuyển động và điều chỉnh.

Các Mức Độ biến động (đường đỏ) đại diện cho phạm vi giá có khả năng của cặp tiền này trong 24 giờ tiếp theo dựa trên các số liệu biến động hiện tại.

Chỉ báo CCI: Nếu nó đi vào vùng quá bán (dưới -250) hoặc vùng quá mua (trên +250), nó báo hiệu sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra theo hướng ngược lại.