10.01.202503:49 Forex Analysis & Reviews: Khuyến nghị và Phân tích Giao dịch cho EUR/USD vào ngày 10 tháng 1: Tạm Ngừng Bắt Buộc Trước Cơn Bão

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Năm, cặp tiền tệ EUR/USD gần như không có biến động. Trong những ngày trước đó, đồng euro đã giao dịch tích cực theo cả hai hướng. Ban đầu, thị trường kỳ vọng rằng lạm phát trong Khu vực đồng euro sẽ tăng lên, điều này dẫn đến việc mua đồng euro nhiều hơn. Tuy nhiên, sự thất vọng về dữ liệu lạm phát yếu hơn dự kiến đã dẫn đến áp lực bán đối với đồng euro. Vào thứ Năm, có vẻ như thị trường đã tạm dừng trước những báo cáo quan trọng về thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Sáu.

Hai báo cáo nhỏ đã được công bố ở Khu vực đồng euro vào thứ Năm. Mặc dù không phải là không quan trọng, nhưng chúng không tạo ra những biến động lớn trên thị trường. Sản xuất công nghiệp tại Đức đã gây bất ngờ tích cực khi tăng 1,5% so với tháng trước, vượt xa dự báo khiêm tốn của thị trường là 0,5%. Ngược lại, doanh số bán lẻ trong Khu vực đồng euro chỉ tăng 0,1%, thấp hơn nhiều so với dự đoán lạc quan hơn. Do đó, đồng euro không nhận được sự hỗ trợ hay áp lực đáng kể nào. Mặc dù xu hướng giảm vẫn còn, vẫn có khả năng giao dịch đi ngang. Diễn biến đi ngang tiềm tàng này có thể được thấy rõ hơn trên biểu đồ 4 giờ. Nếu dữ liệu của Mỹ được công bố hôm nay không tạo ra sự gia tăng đáng kể trong giá trị của đồng đô la, khả năng giao dịch đi ngang trở nên probable hơn.

Không có tín hiệu giao dịch nào có thể thực hiện vào thứ Năm. Cặp này cho thấy sự biến động thấp và di chuyển ngang suốt cả ngày, không đến gần các mức quan trọng hoặc các đường chỉ báo Ichimoku. Kết quả là không có tín hiệu giao dịch nào được tạo ra, và không có lý do thuyết phục nào để tham gia vào thị trường.

Báo cáo COT

Theo báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, ngày 24 tháng 12, đã có sự thay đổi trong vị thế của các nhà giao dịch phi thương mại. Trong khi vị thế ròng của họ vẫn duy trì tính lạc quan trong một thời gian dài, những người bán khống gần đây đã chiếm lĩnh vị thế này. Hai tháng trước, số lượng các vị thế bán khống của các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh, dẫn đến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn là được mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro. Trong một thời gian dài, phân tích kỹ thuật đã chỉ ra một khu vực hợp nhất, dẫn đến một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng kể từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền tệ này đã được giao dịch giữa mức 1.0448 và 1.1274. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 1.0448 gần đây đã tạo ra cơ hội mới cho sự giảm giá tiếp theo.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh trong biểu đồ COT đã cắt nhau và đổi vị trí, báo hiệu xu hướng thị trường đang giảm. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng thêm 6,800, trong khi các vị thế bán tăng 9,400, dẫn đến vị thế ròng giảm thêm 2,600.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đang cố gắng tiếp tục xu hướng giảm kéo dài ba tháng. Chúng tôi tin rằng sự suy giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn. Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ giảm lãi suất 1 đến 2 lần vào năm 2025, thể hiện lập trường cứng rắn hơn so với những gì thị trường đã dự đoán. Chúng tôi không thấy có cơ sở cho một đợt tăng giá mạnh của đồng euro, và xu hướng giảm vẫn giữ nguyên miễn là cặp tiền tệ giao dịch dưới các đường chỉ báo Ichimoku.

Vào ngày 10 tháng 1, chúng tôi muốn lưu ý các mức giao dịch sau: 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, và 1.0889. Ngoài ra, các đường Senkou Span B (1.0342) và Kijun-sen (1.0355) cũng quan trọng để xem xét. Xin lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hơn nữa, đặt một điểm dừng lỗ ở mức hoà vốn sau khi di chuyển thuận lợi 15 pip có thể giúp bảo vệ khỏi tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu tỏ ra không chính xác.

Không có sự kiện lớn hoặc quan trọng nào được lên lịch tại khu vực đồng euro vào thứ Sáu. Tuy nhiên, Mỹ sẽ công bố báo cáo về Non-Farm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập trung bình, và Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan. Trong khi cả bốn báo cáo có tầm quan trọng khác nhau, thị trường có khả năng tập trung vào hai báo cáo đầu tiên.

Giải thích minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi di chuyển có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn phát tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoạn (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lại. Những đường này phục vụ như là nguồn phát tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.