10.01.202512:40 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. Ngày 10 tháng 1. Đồng Euro Tiếp Tục Giảm

Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã giao dịch đi ngang, nhưng việc giữ dưới vùng hỗ trợ 1.0336–1.0346 mở ra cơ hội cho sự giảm tiếp tục về mức hồi quy 127.2% tại 1.0255. Một sự phục hồi từ mức này sẽ có lợi cho đồng euro và có thể dẫn đến sự tăng hướng về vùng 1.0336–1.0346, trong khi một sự phá vỡ dưới mức này sẽ làm tăng khả năng giảm tiếp về mức Fibonacci tiếp theo ở lịch 161.8% tại 1.0154.

Cấu trúc sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng gần nhất không phá vỡ được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới dường như sẵn sàng phá vỡ đáy cuối cùng. Điều này chỉ ra rằng sự hình thành của xu hướng giảm giá vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu đảo chiều. Để có sự đảo chiều, euro cần phải tăng vượt mức 1.0460 và đóng cửa ở trên mức này một cách tự tin.

Thứ Năm có ít tin tức quan trọng. Báo cáo doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp từ Khu vực Euro và Đức không thu hút được nhiều sự quan tâm từ các nhà giao dịch, những người chuyển sự chú ý sang thứ Sáu. Hôm nay, các báo cáo quan trọng về thị trường lao động Mỹ, bao gồm Nonfarm Payrolls, tỷ lệ thất nghiệp và số liệu tiền lương, được dự kiến công bố. Những báo cáo này rất quan trọng để đánh giá chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Vào tháng 12, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cho biết rằng chính sách tiền tệ có thể nới lỏng một chút vào năm 2025, có thể là một hoặc hai lần cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, đây chỉ là một dự báo sơ bộ và có thể thay đổi dựa trên dữ liệu kinh tế. Những báo cáo như Nonfarm Payrolls và thất nghiệp có thể tác động lớn đến lập trường của Fed. Nếu dữ liệu cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, kế hoạch của Fed khó có thể thay đổi, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn có thể dẫn đến kỳ vọng về nhiều động thái cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn, điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã hai lần bật ra từ mức thoái lui 127.2% tại mức 1.0436 và củng cố dưới mức 1.0332. Điều này gợi ý rằng xu hướng giảm có thể tiếp tục hướng về mức Fibonacci 161.8% tại 1.0225. Kênh xu hướng giảm rõ ràng phản ánh tâm lý thị trường hiện tại, và khó có khả năng đồng euro phục hồi mạnh cho đến khi cặp tiền củng cố trên kênh này. Hôm nay không có sự phân kỳ đáng kể nào được quan sát thấy.

Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (COT):

Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà đầu cơ đã mở 6,800 vị thế mua và 9,412 vị thế bán. Tâm lý trong các nhà giao dịch phi thương mại vẫn giữ xu hướng giảm và tiếp tục mạnh lên, chỉ ra tiềm năng suy giảm thêm cho cặp tiền này. Tổng số vị thế mua được các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 159,000 so với 228,000 vị thế bán.

Trong mười lăm tuần liên tiếp, những người chơi lớn đã giảm sự tiếp xúc với đồng euro, điều này hỗ trợ cho sự tiếp tục của xu hướng giảm giá. Đôi khi những người mua chiếm ưu thế trong các tuần cụ thể, nhưng điều này là ngoại lệ hơn là quy tắc. Động lực chính đằng sau sức mạnh của đồng đôla—kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC—đã được tính đến trong thị trường, và có ít lý do để kỳ vọng một đợt bán tháo lớn đồng đôla. Bất kỳ sự đảo ngược nào của xu hướng này sẽ yêu cầu những phát triển mới.

Sự kiện Kinh tế Quan trọng (Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro):

• Hoa Kỳ – Bảng lương phi nông nghiệp (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Tỷ lệ thất nghiệp (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Thu nhập bình quân theo giờ (13:30 UTC)
• Hoa Kỳ – Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng Michigan (15:00 UTC)

Ngày 10 tháng 1 có bốn sự kiện kinh tế lớn, dự kiến sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, đặc biệt vào nửa cuối ngày.

Dự báo và mẹo giao dịch EUR/USD:

Các cơ hội bán có thể được tìm thấy sau khi cặp tiền phục hồi từ vùng 1.0405–1.0420 trên biểu đồ hàng giờ, nhắm đến 1.0336–1.0346 và 1.0255. Mục tiêu đầu tiên đã đạt được, và các vị thế bán ngắn hạn vẫn có thể giữ. Việc mua vào là có thể sau khi cặp tiền phục hồi từ mức 1.0255 trên biểu đồ hàng giờ, nhắm đến vùng 1.0336–1.0346.

Các mức Fibonacci:

• Biểu đồ hàng giờ: Xây dựng giữa 1.0336 và 1.0630.
• Biểu đồ 4 giờ: Xây dựng giữa 1.0603 và 1.1214.