17.01.202512:47 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Kế hoạch giao dịch cho phiên Mỹ ngày 17 tháng 1 (Đánh giá các giao dịch buổi sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0287 như là một điểm then chốt cho các quyết định gia nhập thị trường. Hãy cùng phân tích biểu đồ 5 phút để xem điều gì đã xảy ra. Sự sụt giảm giá và sự hình thành một đợt phá vỡ giả gần mức 1.0287 đã cung cấp một điểm vào vững chắc cho các vị thế dài, dẫn đến mức tăng 20 điểm tại thời điểm viết bài. Bức tranh kỹ thuật đã được điều chỉnh lại cho nửa sau của ngày.

Mở lệnh mua đối với cặp EUR/USD:

Dự đoán lạm phát ổn định trong khu vực đồng Euro đã ngăn cản phe bán đẩy đồng Euro xuống dưới mức 1.0287, giữ giao dịch trong kênh đi ngang. Ngoài dữ liệu lạm phát dự kiến công bố sau ngày hôm nay, sự chú ý cũng nên được hướng đến số liệu kinh tế cơ bản của Mỹ, có thể giúp đồng Euro mạnh lên thêm. Phiên giao dịch tại Mỹ sẽ công bố dữ liệu về giấy phép xây dựng, khởi công xây nhà và sản xuất công nghiệp. Dữ liệu sản xuất công nghiệp yếu có thể tác động tiêu cực đến đồng đô la, dẫn đến sự phục hồi thêm của cặp EUR/USD.

Nếu dữ liệu mạnh được công bố, áp lực lên đồng Euro sẽ quay trở lại và người mua cần bảo vệ hỗ trợ mới ở mức 1.0281. Một sự đột phá giả ở mức này sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho lệnh mua, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự tại 1.0322. Việc phá vỡ và kiểm tra lại mức này từ phía trên sẽ xác nhận tính hợp lệ của lệnh mua, với mục tiêu là 1.0352. Mục tiêu cao nhất sẽ là mức 1.0393, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm do dữ liệu Mỹ mạnh và không hoạt động xung quanh mức 1.0281, áp lực bán có thể tăng lên về cuối tuần, với mục tiêu của phe bán sẽ là 1.0261. Một sự đột phá giả tại mức này có thể mang lại cơ hội mua khác. Tôi sẽ xem xét lệnh mua khi giá bật lên từ 1.0241, nhắm đến một sự điều chỉnh tăng trong ngày từ 30-35 điểm.

Mở lệnh bán đối với cặp EUR/USD:

Người bán đã cố gắng gây áp lực lên đồng Euro nhưng thiếu sự hỗ trợ từ các tay chơi lớn, có thể là do đang chờ dữ liệu quan trọng hơn. Nếu cặp tiền tăng sau công bố dữ liệu, một sự đột phá giả gần 1.0322 sẽ xác nhận sự tham gia của những tay chơi lớn trên thị trường và cung cấp một điểm vào tốt cho lệnh bán. Mục tiêu sẽ là hỗ trợ tại 1.0281, nơi tôi kỳ vọng có sự quan tâm của người mua tương tự như đã thấy trước đó. Một sự đột phá và kiểm tra lại khoảng này từ phía dưới sẽ đem lại cơ hội bán khác, nhắm vào mức thấp 1.0262—ranh giới dưới của kênh đi ngang. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0241, nơi tôi sẽ khóa lợi nhuận.

Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau ngày và phe bán không hành động ở mức 1.0322, tôi sẽ trì hoãn các lệnh bán cho đến ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0352—mức cao nhất trong tuần. Có thể xem xét lệnh bán tại đây, nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc củng cố. Ngoài ra, tôi sẽ bán ngay sau khi giá bật lại từ 1.0393, nhắm đến một sự điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.

Theo báo cáo Commitments of Traders (COT) ngày 7 tháng Một, cả vị thế bán khống lẫn mua dài hạn đều giảm. Xét việc việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu, đồng đô la Mỹ vẫn duy trì sức mạnh trong trung hạn. Nếu các dữ liệu sắp tới về lạm phát và GDP của Mỹ cho thấy sự tăng trưởng, điều đó sẽ càng củng cố lý do để thêm vào các vị thế mua dài hạn trên đồng đô la. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua dài hạn của các nhà đầu tư phi thương mại giảm 2,303 xuống còn 166,503, trong khi vị thế bán giảm 7,743 xuống còn 230,627, làm tăng vị thế ròng lên 2,456.

Tín Hiệu Chỉ Báo

Đường Trung Bình Động (Moving Averages)

Giao dịch gần các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.

Lưu ý: Các đường trung bình động dựa trên biểu đồ H1 như tác giả đã phân tích, khác với đường trung bình hàng ngày chuẩn trên biểu đồ D1.

Bollinger Bands

Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.0281 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô Tả Chỉ Báo:

• Đường trung bình động (SMA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm trơn sự biến động và nhiễu.
  • Chu kỳ 50: Được đánh dấu màu vàng.
  • Chu kỳ 30: Được đánh dấu màu xanh lá.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): Đo sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động.
  • Fast EMA: Chu kỳ 12.
  • Slow EMA: Chu kỳ 26.
  • SMA: Chu kỳ 9.
• Bollinger Bands: Đo lường sự biến động với đường trung bình động 20 chu kỳ và độ lệch chuẩn.
• Nhà giao dịch phi thương mại: Bao gồm các nhà đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn giao dịch hợp đồng tương lai vì mục đích đầu cơ và đáp ứng các tiêu chí nhất định.
• Vị thế mua phi thương mại dài: Tổng vị thế mua mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế bán phi thương mại ngắn: Tổng vị thế bán mở do các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
• Vị thế phi thương mại ròng: Sự chênh lệch giữa vị thế mua và bán của các nhà giao dịch phi thương mại.