22.01.202512:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Ngày 22 tháng 1. Phe mua vẫn kiên trì nỗ lực giành quyền kiểm soát

Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã giảm xuống vùng hỗ trợ 1.0336–1.0346, bật lên từ khu vực này, đảo chiều có lợi cho đồng euro và tăng lên vùng kháng cự 1.0435–1.0448. Tín hiệu kỹ thuật đã hoạt động hoàn hảo. Một đợt bật lại từ vùng này có thể có lợi cho đồng đô la Mỹ và dẫn đến sự giảm giá mới về phía 1.0336–1.0346. Xu hướng giảm giá vẫn duy trì ở thời điểm hiện tại.

Cấu trúc sóng vẫn rõ ràng. Sóng giảm gần nhất đã phá xuống dưới đáy của sóng trước đó, trong khi sóng tăng gần đây nhất (vẫn chưa hoàn thành) vẫn chưa vượt qua đỉnh gần nhất. Vì vậy, xu hướng giảm giá vẫn tiếp tục mà chưa có dấu hiệu kết thúc. Để xu hướng này kết thúc, cần có một sự gia tăng mạnh mẽ của euro vượt qua mức 1.0460 và đóng cửa trên mức đó trong sóng hiện tại.

Bối cảnh tin tức hôm thứ Ba khá yếu và hơi kỳ lạ. Liên minh Châu Âu đã công bố một số báo cáo về cảm tính kinh tế, nhưng những báo cáo này không nhận được sự quan tâm từ các nhà giao dịch. Rốt cuộc, khi cả thế giới đang dán mắt vào "phủ sóng trực tiếp" từ Nhà Trắng trong ngày thứ hai liên tiếp, dữ liệu từ châu Âu trở nên thứ yếu.

Trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống lần thứ hai, Donald Trump đã ký gần một trăm lệnh hành pháp và tiếp tục đưa ra các thông báo về những thay đổi đang chờ đợi Hoa Kỳ và các đối tác thương mại toàn cầu. Do đó, thị trường, theo cách nói của người Mỹ, "hơi lo lắng". Cho đến nay, không có lệnh nào của Trump dường như ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Không có thuế quan nào đã hứa được áp dụng, tuy nhiên các lệnh trừng phạt đối với Canada và Mexico có thể có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2. Tuy nhiên, với hơn một tuần còn lại, Trump có thể thay đổi ý định hoặc đàm phán các thỏa thuận với Mexico City hoặc Ottawa. Tại thời điểm này, tôi vẫn không thấy lý do để dự đoán sự yếu kém hơn nữa của đồng đôla, vì ngay cả các tín hiệu kỹ thuật chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng giảm giá cũng không xuất hiện.

Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã hồi về mức 1.0332 và bật lên từ đó. Giá vẫn nằm trong kênh xu hướng giảm, báo hiệu tâm lý giảm giá dai dẳng của các nhà giao dịch. Điều này cho thấy khả năng sẽ có một sự đảo chiều ủng hộ đồng đô la và tiếp tục giảm xuống mức 1.0110. Sự bật lên từ mức điều chỉnh Fibonacci 127.2% ở 1.0436 và đường xu hướng trên có thể có lợi cho đồng đô la Mỹ.

Báo cáo COT (Commitments of Traders)

Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 3,743 vị thế mua và 7,470 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn là xu hướng giảm, cho thấy khả năng tiếp tục giảm trong cặp tỷ giá này. Các nhà đầu cơ hiện đang giữ 162,000 vị thế mua và 223,000 vị thế bán.

Trong mười tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế trên đồng euro. Điều này chỉ ra một xu hướng giảm dai dẳng mà không có ngoại lệ. Thỉnh thoảng, phe mua chiếm ưu thế trong thời gian ngắn, nhưng đây chỉ là những trường hợp đặc biệt. Động lực chính của sự yếu kém của đồng đô la — kỳ vọng về nới lỏng tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang — đã xảy ra. Trong khi những yếu tố mới có thể xuất hiện (có lẽ trong tuần này), việc tăng giá đồng đô la Mỹ vẫn có vẻ có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm dài hạn. Vì vậy, tôi kỳ vọng sự giảm tiếp tục của cặp EUR/USD.

Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực Euro

• Khu vực Euro: Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (15:15 UTC).

Vào ngày 22 tháng 1, lịch kinh tế chỉ bao gồm một sự kiện đáng chú ý. Tuy nhiên, tác động lên thị trường được dự đoán là tối thiểu, vì những tuyên bố mạnh mẽ từ bà Lagarde không có khả năng diễn ra.

Dự báo và Mẹo giao dịch cho EUR/USD

• Cơ hội bán: Có thể mở vị thế bán sau khi có sự điều chỉnh trên biểu đồ giờ từ vùng 1.0435–1.0448, với các mục tiêu tại 1.0336–1.0346 và 1.0255. Có thể giữ các giao dịch này hôm nay.
• Cơ hội mua: Vị thế mua sẽ khả thi khi có sự điều chỉnh từ vùng 1.0336–1.0346, với mục tiêu 1.0435–1.0448.

Các mức Fibonacci được đặt tại 1.0336–1.0630 trên biểu đồ giờ và 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.