23.01.202504:00 Forex Analysis & Reviews: Khuyến nghị và Phân tích Giao dịch cho EUR/USD ngày 23 tháng 1: Đồng Euro Tăng Trưởng Khi Còn Có Thể

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng nhẹ vào thứ Tư, mặc dù không có lý do cơ bản nào để đồng euro tăng trở lại. Mặc dù có thể suy đoán rằng sự suy giảm của đồng đô la vào thứ Hai và thứ Ba bị ảnh hưởng bởi các tuyên bố của Trump về thuế quan, nhưng tổng thống Mỹ đã không đưa ra thông báo đáng kể nào vào thứ Tư để củng cố quan điểm đó. Điều này cho thấy sự gia tăng hiện tại của cặp tiền này là hoàn toàn mang tính kỹ thuật.

Sự kiện đáng chú ý duy nhất trong ngày là bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Christine Lagarde. Bà cho biết lạm phát dự kiến sẽ ổn định ở mức 2% vào năm 2025 và bày tỏ mong muốn tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Ngoài ra, bà Lagarde cũng đề cập rằng Liên minh Châu Âu phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thương mại tiềm tàng với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà không cung cấp thông tin nào mới hoặc đặc biệt quan trọng, dẫn đến phản ứng thị trường không đáng kể.

Trên khung thời gian 5 phút, đúng một tín hiệu giao dịch đã được hình thành vào thứ Tư. Cặp tiền đã bật lại từ mức 1.0461 với một chút sai lệch trong phiên giao dịch châu Âu, và đã giảm khoảng 30 pip vào cuối phiên. Không có tín hiệu nào khác được hình thành trong ngày.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 14 tháng 1, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã liên tục nghiêng về phía tăng. Tuy nhiên, phe gấu gần đây đã dẫn đầu. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán khống mở do các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng đáng kể, dẫn đến vị thế ròng lần đầu tiên trở nên tiêu cực trong một thời gian dài. Điều này gợi ý rằng euro đang bị bán nhiều hơn là được mua.

Hiện tại, chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sự tăng giá của euro. Phân tích kỹ thuật liên tục chỉ ra rằng giá đã duy trì trong vùng hợp nhất, về cơ bản thể hiện một xu hướng ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là từ tháng 12 năm 2022, cặp tiền này đã dao động giữa mức 1.0448 và 1.1274. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới mức 1.0448 đã mở ra những cơ hội mới cho sự suy giảm tiếp theo.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau và đảo ngược vị trí với nhau, báo hiệu xu hướng giảm trên thị trường. Trong tuần báo cáo gần đây, số lượng vị thế mua trong danh mục "Non-commercial" đã giảm 3,700 hợp đồng, trong khi vị thế bán đã giảm 7,400 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng tăng nhẹ lên 3,700 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Theo Khung Giờ 1-Hour

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ này đã bắt đầu một xu hướng tăng mới, mặc dù xu hướng này vẫn mang tính chất điều chỉnh. Trong trung hạn, chúng tôi dự đoán rằng đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Dự kiến, Cục Dự trữ Liên bang sẽ chỉ giảm lãi suất 1-2 lần vào năm 2025, điều này cho thấy lập trường cứng rắn hơn nhiều so với dự đoán của thị trường trước đây. Điều này, cùng với các yếu tố khác, sẽ hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ. Kết thúc điều chỉnh kỹ thuật có thể được xác định khi giá củng cố dưới các đường chỉ báo Ichimoku và đường xu hướng.

Cho ngày 23 tháng 1, các mức giao dịch sau đây được chú ý: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843, cùng với đường Senkou Span B tại 1.0308 và đường Kijun-sen tại 1.0359. Lưu ý rằng các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày, nên điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Nhớ đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng mong muốn để giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu sai.

Vào ngày thứ Năm, không có báo cáo quan trọng nào được lên kế hoạch trong cả khu vực Eurozone hay Hoa Kỳ. Sự kiện duy nhất trong ngày là báo cáo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ, vốn không quan trọng. Do đó, chúng tôi dự đoán thị trường sẽ hoạt động rất yên tĩnh vào hôm nay.

Giải thích Minh họa:

• Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là những đường mạnh mẽ.
• Mức Cực đại (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã từng bật lên. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng hoặc bất kỳ kiểu mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.