27.01.202513:29 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Kế Hoạch Giao Dịch Phiên Hoa Kỳ Ngày 27 Tháng 1 (Phân Tích Giao Dịch Buổi Sáng)

Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0450 như một khu vực quan trọng để đưa ra quyết định vào lệnh. Xem xét biểu đồ 5 phút, giá đã giảm nhưng không kiểm tra được và hình thành một cú phá vỡ giả xung quanh mức 1.0450 chỉ trong vài điểm, khiến tôi không có vị thế mua. Tương tự, bán từ mức 1.0485 cũng không mang lại kết quả nào khi đồng euro tiếp tục xu hướng tăng. Trong nửa ngày thứ hai, triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh.

Đối với vị thế Long trên EUR/USD

Dữ liệu tích cực từ chỉ số IFO của Đức đã giúp khôi phục niềm tin của những người mua euro, những người đã chịu áp lực trong phiên giao dịch châu Á. Do đó, cặp EUR/USD đã xóa hết các khoản lỗ và hiện đang nhắm đến mức cao mới trong tuần. Sau đó trong ngày, chúng ta sẽ theo dõi dữ liệu quan trọng của Mỹ về doanh số bán nhà mới, điều này có thể gây áp lực trở lại cho đồng euro nếu các con số vượt dự đoán của các nhà kinh tế.

Trong trường hợp phản ứng tiêu cực và giá giảm, tôi có kế hoạch hành động gần mức hỗ trợ mới tại 1.0490, được hình thành trong nửa đầu ngày. Một cú phá vỡ giả mạo ở mức này sẽ cung cấp điểm vào tốt để mua, nhắm đến kháng cự ở mức 1.0531. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này, kết hợp với dữ liệu yếu kém từ Mỹ, sẽ xác nhận kịch bản mua, mục tiêu là 1.0567. Mục tiêu cao nhất sẽ là mức 1.0593, nơi tôi có kế hoạch chốt lời.

Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động quanh mức 1.0490, cặp tiền có nguy cơ mắc kẹt trong kênh đi ngang cho đến cuộc họp của Fed vào thứ Tư. Trong trường hợp đó, người bán có thể đẩy giá xuống 1.0453. Chỉ sau khi phá vỡ giả mạo ở đó, tôi mới xem xét mua đồng euro. Ngoài ra, tôi sẽ mở vị thế Long khi giá bật lên từ mức 1.0415, nhắm đến việc điều chỉnh tăng 30–35 pip trong ngày.

Đối với vị thế Short trên EUR/USD

Người bán đã cố gắng trước đó nhưng có vẻ như đã hết sức, khi người mua nhanh chóng thu hồi tất cả các khoản lỗ. Hiện tại, hy vọng phụ thuộc vào dữ liệu mạnh mẽ của Mỹ, đặc biệt là từ thị trường nhà ở.

Mục tiêu chính của phe gấu trong nửa sau của ngày là bảo vệ kháng cự mới tại 1.0531. Một cú phá vỡ giả mạo tại mức này sẽ xác nhận sự trở lại của các người bán lớn, cung cấp điểm vào cho lệnh Short, với mục tiêu kéo giá xuống mức hỗ trợ 1.0490, nơi các đường trung bình động ủng hộ phe bò. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này từ dưới lên có thể dẫn đến giảm giá tiếp về 1.0453, với mục tiêu cuối cùng là mức 1.0415, nơi tôi có kế hoạch chốt lời.

Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa sau của ngày mà không có hoạt động bán đáng kể tại 1.0531, tôi sẽ hoãn các vị thế Short cho đến kháng cự tiếp theo tại 1.0567. Các lệnh Short sẽ chỉ được xem xét sau một sự hợp nhất thất bại ở mức này. Ngoài ra, tôi có kế hoạch bán khi giá bật lại từ mức 1.0593, nhắm đến việc điều chỉnh giảm 30–35 điểm.

Báo cáo COT (Commitments of Traders)

Báo cáo COT mới nhất từ ngày 14 tháng 1 cho thấy sự giảm sút ở cả vị thế mua và bán. Khi sự không chắc chắn về chính sách tương lai của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng gia tăng, các nhà giao dịch đã giảm lượng nắm giữ của họ. Lễ nhậm chức của Donald Trump đã thêm một chút sự bi quan, nhưng sự cân bằng quyền lực tổng thể vẫn hầu như không thay đổi. Các vị thế mua phi thương mại giảm 3,743 xuống 162,760, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 7,470 xuống 223,157, mở rộng khoảng cách giữa các vị thế mua và bán thêm 3,096.

Tín hiệu Chỉ báo

Đường Trung bình Động

Giao dịch diễn ra trên mức trung bình động 30 ngày và 50 ngày, chỉ ra tiềm năng tăng trưởng của đồng euro.

Lưu ý: Tác giả phân tích các đường trung bình động trên biểu đồ H1, có thể khác so với các đường trung bình hàng ngày trên biểu đồ D1.

Dải Bollinger

Trong trường hợp giá giảm, biên dưới của chỉ báo gần mức 1.0453 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.

Mô tả Chỉ báo

• Đường Trung bình Động (MA): Làm mịn sự biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Các khoảng thời gian sử dụng: 50 (đường màu vàng) và 30 (đường màu xanh lá).
• MACD: Theo dõi sự hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động (EMA Nhanh: 12, EMA Chậm: 26, SMA: 9).
• Dải Bollinger: Sử dụng để nhận diện sự biến động và mức mua quá/ bán quá (Khoảng thời gian: 20).
• Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như những nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn giao dịch hợp đồng tương lai với mục đích đầu cơ.
• Vị thế dài hạn phi thương mại: Tổng số vị thế mở dài hạn được giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế ngắn hạn phi thương mại: Tổng số vị thế mở ngắn hạn được giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.
• Vị thế phi thương mại ròng: Sự khác biệt giữa các vị thế ngắn và dài được giữ bởi các nhà giao dịch phi thương mại.