29.01.202511:25 Forex Analysis & Reviews: Phân tích sóng BTC/USD vào ngày 29 tháng 1. Bitcoin bỏ qua tất cả các trở ngại

Cấu trúc sóng BTC/USD trông rõ ràng trên biểu đồ 4 giờ. Sau một cấu trúc điều chỉnh a-b-c-d-e kéo dài và phức tạp được hình thành từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 5 tháng 8, một đợt sóng xung lực mới đã xuất hiện. Nó đang hình thành một cấu trúc năm sóng. Dựa trên kích thước của sóng 1, sóng 5 có khả năng nhỏ hơn. Với cấu trúc này, tôi không kỳ vọng Bitcoin sẽ tăng trên $110,000–$115,000 trong những tháng tới.

Sóng 4 đã hình thành một mẫu ba sóng, xác nhận sự chính xác của phân tích sóng hiện tại. Vì sự hình thành của sóng 5 đã bắt đầu, đây là lúc để tìm kiếm cơ hội mua vào. Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, sóng này có thể kết thúc rất sớm hoặc thậm chí đã hoàn tất.

Sự tăng trưởng của Bitcoin đã được thúc đẩy bởi dòng đầu tư ổn định từ các tổ chức, bao gồm các quỹ phòng hộ, cơ quan chính phủ và quỹ hưu trí. Tuy nhiên, chính sách của Trump có thể buộc các nhà đầu tư rời khỏi thị trường, và không xu hướng nào có thể giữ mãi đà tăng.

Thị trường bỏ qua các tín hiệu bán

Vào thứ ba, BTC/USD giảm thêm $1,000, nhưng các thành viên thị trường vẫn tiếp tục mua vào mạnh mẽ, đẩy đồng tiền điện tử số một thế giới quay trở lại gần các đỉnh gần đây. Theo ý kiến của tôi, hành vi này thật khó hiểu, vì dường như mọi thứ đều chuẩn bị cho một giai đoạn xu hướng điều chỉnh bắt đầu.

Tất nhiên, những người chơi lớn trên thị trường có logic riêng của họ—các công ty như MicroStrategy từ chối xem xét bất cứ điều gì ngoài việc mua vào. Có lẽ Bitcoin thực sự có một tương lai tươi sáng, và một ngày nào đó giá của nó có thể đạt $1,000,000. Trong trường hợp đó, chiến lược đơn giản là mua ở mọi mức giá và giữ.

Tuy nhiên, khi giao dịch Bitcoin, không phổ biến khi thấy các xu hướng mà không có điều chỉnh, và thị trường hoàn toàn phớt lờ các yếu tố tiêu cực. Nhiều nhà giao dịch đã dự đoán một "mùa altcoin", nhưng nó không bao giờ xuất hiện. Altcoin (trừ những đồng lớn nhất) đã mất đi sự quan tâm từ nhà đầu tư. Ngay cả Ethereum cũng đang giảm, trong khi Bitcoin vẫn ổn định.

Donald Trump đã hứa sẽ tạo ra một dự trữ Bitcoin quốc gia ngay sau khi tái đắc cử. Tuy nhiên, ông nhanh chóng quên lời hứa đó như đã xảy ra với nhiều cam kết khác. Theo quan điểm của tôi, chính phủ Mỹ sẽ không mua Bitcoin cho dự trữ ở mức giá hiện tại—tại sao lại phải làm thế, nếu họ có thể chờ một điểm vào tốt hơn? Tuy nhiên, để điều đó xảy ra, Bitcoin cần phải giảm đáng kể.

Hiện tại, tôi thấy một bong bóng đầu cơ khác đang hình thành trên thị trường tiền điện tử. Mỗi bong bóng đều nổ múi lúc này hay lúc khác. Dù Bitcoin vẫn tiếp tục tăng, nó sẽ phải đối mặt với một sụp đổ lớn. Trong tình huống này, tôi không thể khuyên bạn nên mua BTC, dù nó có vẻ hấp dẫn thế nào.

Kết luận

Dựa trên phân tích BTC/USD của tôi, tôi tin rằng giai đoạn tăng trưởng của Bitcoin đang gần đến hồi kết. Đây có thể là một ý kiến không được nhiều người đồng tình, nhưng sóng 5 có thể kết thúc ngắn, dẫn tới một sự sụp đổ mạnh hoặc một sự điều chỉnh kéo dài. Do đó, tôi không khuyên bạn nên mua BTC ở giai đoạn này.

Nếu sóng 5 bắt đầu hình thành một cấu trúc năm sóng kéo dài, thì một sự điều chỉnh sóng 2 thuyết phục nên xuất hiện trong nó. Hiện tại, sóng 2 có thể thấy, nhưng nó chưa đủ mạnh để xác nhận tăng trưởng tiếp theo. Ít nhất một lần suy giảm nữa có khả năng diễn ra.

Trên khung thời gian cao hơn, Bitcoin đang hình thành một cấu trúc sóng năm tăng giá. Tuy nhiên, đây cũng là một chỉ báo rằng một xu hướng điều chỉnh hoặc giảm giá có thể sắp bắt đầu.

Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi

1. Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng – các cấu trúc phức tạp khó giao dịch hơn vì chúng thường thay đổi bất ngờ.

2. Nếu không có hướng đi rõ ràng của thị trường, tốt hơn là nên đứng ngoài.

3. Không bao giờ có sự chắc chắn 100% trong việc thay đổi giá. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss.

4. Phân tích sóng có thể được kết hợp với các loại phân tích kỹ thuật và chiến lược giao dịch khác.