27.03.202504:06 Forex Analysis & Reviews: Khuyến Nghị Giao Dịch và Phân Tích Cặp Tiền EUR/USD Ngày 27 Tháng 3: Thị Trường Không Vội Vàng

Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD đã giao dịch với mức lỗ tối thiểu suốt ngày thứ Tư, trong khi xu hướng chung trên khung thời gian giờ vẫn còn xu hướng giảm sau khi giá thoát ra khỏi kênh tăng. Sự giảm giá của đồng euro yếu nhưng có nhiều lần phục hồi, đồng thời khá ổn định. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng sự giảm giá của đồng euro là diễn biến hợp lý nhất hiện nay, vì đồng euro đã tăng trưởng quá mạnh trong những tuần gần đây, điều này không phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô và nền tảng cơ bản. Nhắc lại rằng, thị trường gần đây chỉ phản ứng với "yếu tố Trump", trong khi tất cả các phát hành và sự kiện khác đều bị bỏ qua. Đồng đô la Mỹ đã giảm đáng kể, và sự giảm này là không hợp lý.

Hôm qua là một ví dụ tuyệt vời khác về cách thị trường phản ứng với dữ liệu kinh tế vĩ mô. Báo cáo duy nhất có ý nghĩa trong ngày là đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền về cơ bản không gây ra phản ứng nào. Sau khi báo cáo được công bố, đồng đô la giảm 22 pip, và biến động chung vẫn rất thấp suốt cả ngày. Vì vậy, thị trường đã không phản ứng với một thông tin quan trọng. Đơn đặt hàng đã tăng 0,9% so với dự báo là -1,0%. Do đó, đồng đô la có lý do để tăng ít nhất 50 pip. Nhưng điều này đã không xảy ra, điều mà đến thời điểm hiện nay đã không còn gây ngạc nhiên. Chúng ta đang thấy một sự điều chỉnh kỹ thuật, yếu ớt.

Không có bất kỳ tín hiệu giao dịch nào được tạo ra hôm qua trên khung thời gian 5 phút. Giá không tiếp cận bất kỳ mức nào hoặc các đường Ichimoku, vì vậy không có điểm vào thị trường hợp lệ nào.

Báo cáo COT

Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày 18 tháng 3. Như minh họa, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong thời gian dài. Gần đây, phe gấu chỉ giành được lợi thế nhẹ, nhưng hiện tại phe bò đã trở lại kiểm soát. Vị thế giảm giá đã nhanh chóng suy yếu kể từ khi Trump nhậm chức và đồng đô la sụt giảm. Chúng tôi không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và dữ liệu COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn, điều này có thể thay đổi nhanh chóng trong điều kiện hiện tại.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, nhưng hiện tại có một lý do mạnh mẽ cho sự yếu đuối của đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng xu hướng giảm kéo dài 16 năm sẽ không đảo ngược nhanh chóng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau lần nữa, cho thấy một xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo gần đây nhất, số lượng vị thế dài trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 300 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế ngắn giảm 46.000 hợp đồng. Do đó, vị thế ròng đã tăng thêm 45.700 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD vẫn có xu hướng giảm, điều mà chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, sự giảm này rất yếu và mang tính điều chỉnh. Chúng tôi tin rằng sự giảm này sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa ECB và Fed. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ thị trường sẽ tiếp tục giao dịch chỉ dựa trên "yếu tố Trump" trong bao lâu. Những người giao dịch đang phớt lờ nhiều báo cáo và tiêu đề; đồng đô la đang bị bán ra mỗi khi có cơ hội và thậm chí không thể tăng khi có lý do tốt.

Các mức giao dịch cho ngày 27 tháng 3 là: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, cùng với các đường Senkou Span B (1.0880) và Kijun-sen (1.0815). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được cân nhắc khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng có lợi — điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm ẩn trong trường hợp có tín hiệu sai.

Vào thứ Năm, Hoa Kỳ sẽ công bố các báo cáo về GDP và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Báo cáo thứ hai không quan trọng, trong khi báo cáo thứ nhất sẽ là ước tính thứ ba (cuối cùng). Nếu số liệu GDP bị điều chỉnh giảm, đồng đô la có thể tiếp tục suy yếu. Tuy nhiên, không có khả năng tăng ngay cả khi dữ liệu là tích cực, vì thị trường tiếp tục phớt lờ dữ liệu mạnh của Mỹ và đang chờ tuần tới khi các thuế mới từ Donald Trump dự kiến sẽ được công bố. Ở khu vực eurozone, Chủ tịch ECB Christine Lagarde dự kiến sẽ có một bài phát biểu, bài phát biểu này được cho là mang tính chất nghi lễ.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày chỉ ra nơi chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải là nguồn gốc của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mỏng): Những đường đỏ mỏng mà giá đã bật lên trước đó. Chúng phục vụ như nguồn cung cấp các tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Số 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.