التحليل الفني: نموذج المثلث

تعتبر المثلثات من بين نماذج الرسم البياني الأكثر شيوعًا المستخدمة في التحليل الفني. يمكن العثور على مركب الشمعة هذا في معظم الأدوات المالية وفي أي إطار زمني. تندرج نماذج المثلثات في فئة النماذج الاستمرارية، بمعنى أنها تسبقها الاتجاه، إما الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. يتشكل هذا النموذج وسط حالة عدم اليقين في السوق عندما يقابل مصالح المشترين مصالح البائعين، أي عندما يحدد السوق اتجاهه.

للإنشاء مثلث، تحتاج إلى العثور على أربع نقاط على الأقل: نقطتين لرسم خط اتجاه استنادا إلى قمم الشمعة ونقطتين لرسم خط اتجاه استنادا إلى قيعان الشمعة. عندما يكون هناك توحيد على الرسم البياني، يتقلص تقلب الأسعار ويمكن تحديد النموذج. عندما تتقاطع خطوط الدعم والمقاومة، يكتمل تكون الشمعة الذي يسمى بمثلث.

المثلث الصاعد والمثلث الهابط والمثلث المتماثل

هناك ثلاثة أنواع من نماذج السعر: المثلث الصاعد والمثلث الهابط والمثلث المتماثل. يظهر المثلث الصاعد بعد الترند الصاعد وهو موجه نحو الأعلى:

شكل 1. نموذج المثلث الصاعد

في الوقت نفسه، يكون الخط المبني على قمم السعر أفقيًا (وهو خط المقاومة) أو موجه قليلاً نحو الأعلى. وبالتالي، فإن الخط السفلي المبني على قيعان السعر موجه نحو الأعلى ويتقاطع مع الخط الأفقي. في حال كسر السعر لخط المقاومة، سوف يستمر الاتجاه الصعودي. ومع ذلك، يمكن أن ينخفض السعر إلى ما دون خط القاع. ثم، ينبغي توقع انخفاض في الأسعار. ولكن، على الأرجح، سيكون هذا هو نموذج القمة الثلاثية ، وهو نموذج انعكاسي، وكثيرما يحدث خلط بينه وبين مثلث.

المثلث الهابط موجه نحو الأسفل. يتميز بالاتجاه التالي للخطوط: الخط العلوي المرسوم على قمم السعر يميل إلى الأسفل، في حين أن الخط السفلي المرسوم على قيعان السعر هو أفقي أو موجه قليلًا نحو الأسفل.

عندما يتجاوز السعر الخط السفلي، ينبغي توقع استمرار الاتجاه الهبوطي.

في حالة المثلث المتماثل، يميل كلا الخطين للاتجاه نحو مركز التكون. عادة ما يحدث اختراق في النموذج في اتجاه الترند السابق. هذا هو نموذج استمراري يمكن التنبؤ به:

شكل 2. نموذج المثلث المتماثل

نماذج مثلثات التداول

هناك ثلاث طرق للدخول إلى السوق عندما يتشكل نموذج المثلث:

1. بعد اختراق السعر لخط اتجاه المثلث، هناك فرصة للدخول إلى السوق في اتجاه الاختراق. في الوقت نفسه، من الأفضل الانتظار حتى إغلاق شمعة الاختراق. هذه هي الطريقة الأكثر خطورة للدخول إلى السوق.

2. لدخول أكثر أمانًا، يجب على المتداول أن ينتظر اللحظة التي تتم فيها إعادة اختبار خط اختراق النموذج .

3. ينبغي أن يختبر السعر مرة أخرى القمم والقيعان المسجلة بين الخطوط. هذا هو الخيار الأقل خطورة وعلى الرغم من أن الربح قد يكون أقل في مثل هذا الدخول، فهناك احتمال أكبر بأنه سيكون لديك خيار مربح.

يجب على المتداول أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن نموذج المثلث يصبح أقل موثوقية عندما يقترب السعر من نقطة تقاطع الخطوط. تحدث أفضل الاختراقات عند 50-75٪ من اكتمال المثلث.

وهدف جني الأرباح هو بمثابة نفس المسافة التي تحدث بين النقطتين الأكثر بعدًا والمتصلان بالخط العمودي للمثلث. الطريقة الثانية لجني الأرباح هي رسم خط موازٍ مقابل الخط المكسور من قبل السعر. عندما يلمس السعر هذا الخط المتوازي، يتم إغلاق الصفقة مع جني الأرباح.

يتم وضع وقف الخسارة عند أعلى مستوى للنموذج الهابط أو عند أدنى مستوى للنموذج الصاعد. ومع ذلك، هناك خيار لوضع وقف الخسارة عند أدنى مستوى/ أعلى مستوى في حالة المثلث المتماثل أو إذا كان أحد الخطوط يميل نحو استمرار الاتجاه. تداول نموذج المثلث بحذر حيث توجد احتمالية عالية بأن يتم الخلط بينه وبين النموذج الانعكاسي. ولكن إذا كان المتداول يحدده بشكل صحيح ويفتح الصفقة بشكل صحيح، يمكنه التعويل على الأرباح الملحوظة.

النماذج الفعلية